Pravidla expirace

Nabízíme CFD s expirací na cenu front-month futures kontraktů na WTICrude a BrentCrud. Tato pravidla expirace se nevztahují na WTISpot a BrentSpot, které expiraci nemají.

Na začátku posledního dne kontraktu (datum jeho expirace):

1. Upravíme cenovou kotaci o rozdíl mezi posledními obchodovanými cenami front-month kontraktu a cenou kontraktu na následující měsíc (spread).
2. Provedeme kreditní/debetní úpravu na vašich účtech s otevřenými pozicemi na základě spreadu.
3. Začneme kotovat ceny kontraktů pro příští měsíc.

Příklad:
17. prosince nabízíme pro trh WTI cenu 61,500. Tato cena vychází z aktuálního front-month kontraktu na WTI, což je v tomto příkladu kontrakt na leden 2020 (expirující 19. prosince). Rozhodnete se PRODAT 0,1 CFD a držet svou pozici do 19. prosince nebo až za datum expirace kontraktu.
Na začátku 19. prosince přepneme základnu pro cenovou kotaci z ledna 2020 na únor 2020, protože podkladový futures kontrakt na leden 2020 expiruje 19. prosince.
Poslední obchodovaná cena podkladového NYMEX futures kontraktu za měsíc je 60,93 (leden) a na příští měsíc 60,800 (únor). Naše cena je tedy snížena o 130 pipů.
Vaše otevřená krátká pozice je upravena o 130 pipů (u dlouhých pozic +130, u krátkých pozic –130). V tomto příkladu bude ÚČET ponížen o (60,800 – 60,930)*1000*0,1= –13 $.
Pokud by se cenová kotace zvýšila o 130 pipů, byl by vám připsán ekvivalent 130 pipů.
K tomuto dochází každý měsíc při zveřejnění nové cenové kotace.