Pravidla vypršení

Nabízíme CFD trh bez vypršení platnosti založené na ceně předešlého měsíce ( „spot“) pro nástroje uvedené níže.

V den vypršení:

1. Upravíme kvótu rozdílem mezi poslední obchodovatelnou cenou spotu (předešlého měsíce) a cenou následujícího měsíce (spread).

2. Přidáme kreditní/ debetní úpravu k Vašim účtům s otevřenými pozicemi na základě spreadu.

3. Upravíme jakékoliv stop nebo limit příkazy na základě spreadu.

Ticker v MT4 Popis Vypršení
.BrentCrud Brent Crude Oil 2019/Sep/27
.WTICrude WTI Light Crude Oil 2019/Oct/21

Příklad:
Dne 1. ledna 2014, kvóta na spotovém trhu pro WTI je 98.10 – 98,25. Tato cena je založena na aktuálním (front) měsíci, který je v tomto příkladu kontrakt pro únor 2014.
Rozhodnete se prodat tedy SELL 0.1 CFD a držet pozici otevřenou až do příštího měsíce.
Dne 15. ledna přecházíme z únorové kvóty na březnovou, protože na základě futures trhu kontrakt vyprší 16.ledna.
Poslední obchodovaná cena podkladového NYMEX futures kontraktu za spot měsíc je 98.00 (únor) a na příští měsíc 96.62 (březen). Naše cena je tedy upravena níže o 138 pips.
Vaše otevřená pozice je upravena o 138 pipů (u dlouhých pozic +138, -138 u krátkých pozic). V tomto případě bude účet debitován (1,38 * 1000 * 0,1) = $ 138.
Jinými slovy, protože se kvóta snížila o 138, Váš byl debitován ekvivalentem 138 pipů, aby došlo k upravě změny v kvótě. V případě, že se kvóta zvýšila o 138 pipů, bude vám připsán-kreditován ekvivalent 138 pips. To se bude opakovat každý měsíc v momentě kdy bude vydána nová kvóta.